7月3日,线上消费ETF(159725)收盘跌0.69%,成交额81.71万元。
线上消费ETF(159725)成立于2021年6月11日,基金全称为工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为线上消费ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。线上消费ETF(159725)业绩比较基准为中证线上消费主题指数收益率。
规模方面,截止7月2日,线上消费ETF(159725)最新份额为8842.49万份,最新规模为5103.00万元。回顾2023年12月29日,线上消费ETF(159725)份额为5442.49万份,规模为3853.28万元。即该基金今年以来份额增加62.47%,规模增加32.43%。
流动性方面,截止7月3日,线上消费ETF(159725)近20个交易日累计成交金额4481.57万元,日均成交金额224.08万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额2.01亿元,日均成交金额167.83万元。
线上消费ETF(159725)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2022年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.07%。
最新定期报告显示,线上消费ETF(159725)重仓股包括科大讯飞、顺丰控股、昆仑万维、世纪华通、三七互娱、圆通速递、恺英网络、万达电影、神州泰岳、芒果超媒,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 11.20% | 8.73万 | 425.33万 |
002352 | 顺丰控股 | 9.55% | 9.96万 | 362.54万 |
300418 | 昆仑万维 | 4.68% | 4.46万 | 177.73万 |
002602 | 世纪华通 | 3.88% | 31.17万 | 147.12万 |
002555 | 三七互娱 | 3.73% | 8.13万 | 141.54万 |
600233 | 圆通速递 | 3.67% | 9.00万 | 139.50万 |
002517 | 恺英网络 | 3.27% | 11.26万 | 124.09万 |
002739 | 万达电影 | 3.21% | 7.98万 | 122.01万 |
300002 | 神州泰岳 | 2.53% | 10.27万 | 96.23万 |
300413 | 芒果超媒 | 2.52% | 3.93万 | 95.54万 |
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