7月3日,国泰中证内地运输主题ETF(561320)收盘跌0.65%,成交额555.87万元。
交运ETF(561320)成立于2022年11月30日,基金全称为国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证内地运输主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF(561320)业绩比较基准为中证内地运输主题指数收益率。
规模方面,截止7月2日,交运ETF(561320)最新份额为8936.90万份,最新规模为8275.57万元。回顾2023年12月29日,交运ETF(561320)份额为1.10亿份,规模为9157.32万元。即该基金今年以来份额减少19.03%,规模减少9.63%。
流动性方面,截止7月3日,交运ETF(561320)近20个交易日累计成交金额1.68亿元,日均成交金额839.87万元;今年以来,120个交易日,累计成交金额12.23亿元,日均成交金额1018.96万元。
交运ETF(561320)现任基金经理为吴中昊。吴中昊自2022年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-7.40%。
最新定期报告显示,交运ETF(561320)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、上海机场、大秦铁路、南方航空、圆通速递、招商轮船、中国国航、中国东航,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 15.35% | 269.06万 | 1350.68万 |
002352 | 顺丰控股 | 13.06% | 31.57万 | 1149.23万 |
601919 | 中远海控 | 9.64% | 81.98万 | 848.53万 |
600009 | 上海机场 | 6.60% | 16.03万 | 581.11万 |
601006 | 大秦铁路 | 6.25% | 74.76万 | 550.23万 |
600029 | 南方航空 | 4.41% | 69.34万 | 387.64万 |
600233 | 圆通速递 | 3.90% | 22.13万 | 343.03万 |
601872 | 招商轮船 | 3.78% | 41.81万 | 332.79万 |
601111 | 中国国航 | 3.58% | 43.17万 | 315.14万 |
600115 | 中国东航 | 3.54% | 85.64万 | 311.73万 |
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