中欧高端装备股票型发起式证券投资基金(简称:中欧高端装备股票发起A,代码016847)公布6月28日最新净值,上涨3.98%。
中欧高端装备股票发起A成立于2022年11月14日,业绩比较基准为上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-20.62%,今年以来收益-3.75%,近一月收益0.88%,近一年收益-14.78%。近一年,该基金排名同类1569/3165。
基金经理为李帅。李帅自2022年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 9.23% | 200000 | 740万 |
600685 | 中船防务 | 8.75% | 270000 | 701.73万 |
601989 | 中国重工 | 8.72% | 1500000 | 699万 |
600482 | 中国动力 | 8.60% | 340000 | 689.86万 |
002149 | 西部材料 | 5.86% | 300000 | 469.5万 |
603977 | 国泰集团 | 5.70% | 380000 | 457.14万 |
600435 | 北方导航 | 5.65% | 500000 | 453万 |
688568 | 中科星图 | 5.53% | 80045 | 443.45万 |
688543 | 国科军工 | 5.23% | 80000 | 419.04万 |
600764 | 中国海防 | 4.82% | 180000 | 386.64万 |