浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:浦银安盛港股通量化混合A,代码005255)公布5月6日最新净值,上涨3.15%。
浦银安盛港股通量化混合A成立于2018年1月24日,业绩比较基准为恒生综合指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%。该基金成立以来收益-20.70%,今年以来收益14.45%,近一月收益8.04%,近一年收益-0.41%,近三年收益-40.02%。近一年,该基金排名同类1713/7197。
基金经理为俞瑾。俞瑾自2022年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 8.65% | 121000 | 198.76万 |
03690 | 美团-W | 7.21% | 18890 | 165.77万 |
00700 | 腾讯控股 | 6.95% | 5800 | 159.74万 |
09979 | 绿城管理控股 | 6.61% | 260000 | 151.79万 |
03899 | 中集安瑞科 | 4.77% | 152000 | 109.69万 |
00728 | 中国电信 | 4.23% | 256000 | 97.24万 |
01299 | 友邦保险 | 4.23% | 20400 | 97.18万 |
00669 | 创科实业 | 4.19% | 10000 | 96.18万 |
06690 | 海尔智家 | 3.71% | 38600 | 85.21万 |
00291 | 华润啤酒 | 3.13% | 22000 | 71.9万 |