华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:华夏沪港通恒生ETF联接C,代码005734)公布5月6日最新净值,上涨4.00%。
华夏沪港通恒生ETF联接C成立于2018年3月8日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-20.06%,今年以来收益10.03%,近一月收益10.36%,近一年收益-2.69%,近三年收益-21.19%。近一年,该基金排名同类545/3108。
基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 0.01% | 700 | 19.28万 |
03690 | 美团-W | 0.01% | 1500 | 13.16万 |
00005 | 汇丰控股 | 0.01% | 3200 | 17.74万 |
01299 | 友邦保险 | 0.01% | 2800 | 13.34万 |
03988 | 中国银行 | 0.00% | 19000 | 5.56万 |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00% | 500 | 9.14万 |
00941 | 中国移动 | 0.00% | 1500 | 9.1万 |
01398 | 工商银行 | 0.00% | 16000 | 5.71万 |
00939 | 建设银行 | 0.00% | 23000 | 9.84万 |
00883 | 中国海洋石油 | 0.00% | 5000 | 8.21万 |