兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金(简称:兴全沪港深两年持有混合,代码009007)公布5月6日最新净值,上涨4.09%。
兴全沪港深两年持有混合成立于2020年5月22日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数收益率×10%+中债综合(全价)指数收益率×10%。该基金成立以来收益-35.83%,今年以来收益9.08%,近一月收益9.15%,近一年收益-7.71%,近三年收益-45.84%。近一年,该基金排名同类3448/7197。
基金经理为陈聪,程奎皓。陈聪自2022年11月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.95%;程奎皓自2024年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01024 | 快手-W | 8.84% | 2381750 | 1.06亿 |
03690 | 美团-W | 6.91% | 943593 | 8280.41万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.85% | 254398 | 7006.37万 |
02899 | 紫金矿业 | 4.57% | 3868284 | 5477.61万 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.43% | 3230000 | 5305.82万 |
06078 | 海吉亚医疗 | 3.73% | 1544400 | 4466.24万 |
01801 | 信达生物 | 3.52% | 1233000 | 4214.02万 |
01347 | 华虹半导体 | 2.57% | 2227000 | 3080.82万 |
00780 | 同程旅行 | 2.44% | 1559413 | 2919.26万 |
02588 | 中银航空租赁 | 2.11% | 463400 | 2533.17万 |