易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达沪深300非银ETF,代码512070)公布4月26日最新净值,上涨3.99%。
易方达沪深300非银ETF成立于2014年6月26日,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。该基金成立以来收益77.49%,今年以来收益-0.57%,近一月收益1.56%,近一年收益-5.74%,近三年收益-21.04%。近一年,该基金排名同类781/3096。
基金经理为余海燕。余海燕自2014年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益77.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 26.55% | 35578003 | 14.52亿 |
600030 | 中信证券 | 11.35% | 32317550 | 6.2亿 |
300059 | 东方财富 | 9.89% | 41976757 | 5.41亿 |
600837 | 海通证券 | 5.08% | 31929080 | 2.78亿 |
601601 | 中国太保 | 4.76% | 11325289 | 2.6亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.37% | 17040776 | 2.39亿 |
601211 | 国泰君安 | 3.78% | 14888109 | 2.06亿 |
600999 | 招商证券 | 3.13% | 12280340 | 1.71亿 |
601628 | 中国人寿 | 2.86% | 5496668 | 1.57亿 |
600958 | 东方证券 | 2.61% | 17314515 | 1.43亿 |