汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金(简称:汇添富港股通专注成长,代码005228)公布12月4日最新净值,下跌3.46%。
汇添富港股通专注成长成立于2017年11月10日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+中债综合指数收益率×40%。该基金成立以来收益-41.90%,今年以来收益-27.73%,近一月收益-11.05%,近一年收益-24.71%,近三年收益-41.95%。近一年,该基金排名同类6277/6844。
基金经理为张朋,陈健玮。张朋自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.12%;陈健玮自2021年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01024 | 快手-W | 9.33% | 799100 | 4608.65万 |
00700 | 腾讯控股 | 8.89% | 156200 | 4388.88万 |
03690 | 美团-W | 8.37% | 392910 | 4131.86万 |
02269 | 药明生物 | 5.40% | 637000 | 2668.38万 |
00388 | 香港交易所 | 4.75% | 87400 | 2346.68万 |
01211 | 比亚迪股份 | 3.98% | 88500 | 1965.29万 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 3.64% | 306000 | 1799.89万 |
02331 | 李宁 | 3.32% | 542500 | 1640.3万 |
01368 | 特步国际 | 3.23% | 2393000 | 1594.22万 |
00941 | 中国移动 | 3.14% | 257500 | 1552.42万 |