工银瑞信健康生活混合型证券投资基金(简称:工银健康生活混合A,代码010393)公布12月4日最新净值,下跌3.49%。
工银健康生活混合A成立于2020年11月9日,业绩比较基准为55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益-26.96%,今年以来收益-8.52%,近一月收益-1.76%,近一年收益-9.27%,近三年收益-27.40%。近一年,该基金排名同类3358/6844。
基金经理为谭冬寒。谭冬寒自2020年10月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 9.96% | 1337940 | 1.15亿 |
000999 | 华润三九 | 6.89% | 1591789 | 7978.05万 |
002821 | 凯莱英 | 6.21% | 473752 | 7186.82万 |
300015 | 爱尔眼科 | 5.97% | 3847799 | 6914.49万 |
603456 | 九洲药业 | 5.24% | 2095537 | 6072.87万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5.17% | 1739278 | 5990.07万 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.07% | 1048060 | 4709.98万 |
600129 | 太极集团 | 3.98% | 988865 | 4614.04万 |
002737 | 葵花药业 | 3.03% | 1405100 | 3511.34万 |
300122 | 智飞生物 | 2.45% | 581800 | 2831.62万 |