交银施罗德启汇混合型证券投资基金(简称:交银启汇混合C,代码014080)公布12月4日最新净值,下跌3.22%。
交银启汇混合C成立于2021年12月3日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%。该基金成立以来收益-29.82%,今年以来收益-14.14%,近一月收益-3.84%,近一年收益-11.98%。近一年,该基金排名同类3923/6844。
基金经理为楼慧源。楼慧源自2021年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-29.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 8.85% | 1591108 | 1.37亿 |
603882 | 金域医学 | 7.38% | 1834404 | 1.14亿 |
600519 | 贵州茅台 | 7.12% | 61334 | 1.1亿 |
02269 | 药明生物 | 4.86% | 1796301 | 7524.67万 |
300015 | 爱尔眼科 | 4.37% | 3767020 | 6769.33万 |
01024 | 快手-W | 3.57% | 958653 | 5528.84万 |
300633 | 开立医疗 | 3.27% | 1037336 | 5059.09万 |
002422 | 科伦药业 | 3.02% | 1607795 | 4686.72万 |
06078 | 海吉亚医疗 | 2.64% | 1016400 | 4094.46万 |
688351 | 微电生理 | 2.57% | 1811979 | 3977.29万 |