利率债二级
周一债市情绪消极延续，成交量较上周五维稳。国债期货10Y主力合约低开后下跌，横盘震荡，最终全天收跌0.24%，振幅0.24%。联动银行间利率债现券收益率上升。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现零投放零回笼】中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
数据方面：无
一级市场：
2404110,91D,中标利率1.4997,全场倍数3.16倍,边际倍数1.5倍。招标结束前，2404109 85D休7）中债估值1.5571,二级市场-/1.6,无成交。
240403X15，3Y,中标利率1.9043,全场倍数4.12倍,边际倍数3.01倍。招标结束前，中债估值1.94,二级市场1.99/1.975,最新成交在1.99。中标综收1.9389（缴款日）,中标综收较估值低0.11BP,较最新成交价格低5.11BP
240405X11,5Y,中标利率2.0137,全场倍数5.34倍,边际倍数1.58倍。招标结束前，中债估值2.08,二级市场2.12/2.11,最新成交在2.1075。中标综收2.0447（缴款日）,中标综收较估值低3.53BP,较最新成交价格低6.28BP。
二级市场：
77D贴现国债249935成交在1.49；1年国债200005成交在1.56；3年国债240003成交在1.84-1.855；5年国债230022成交在2.01-2.035；7年国债240006成交在2.1275-2.17；10年国债240004成交在2.28-2.306；30年国债230023成交在2.49-2.5225。
金融债方面：
1年国开200203成交在1.675-1.685；1年非国开240401成交在1.70-1.72；3年国开240202成交在1.94-1.97；3年非国开220402 成交在1.985；5年国开230208成交在2.03-2.07；5年非国开240305成交在2.115-2.125；7年国开210205成交在2.23-2.245；7年非国开240307成交在2.245-2.25；10年国开240205成交在2.36-2.39；10年非国开230420成交在2.38-2.395。
利率债短券
今日资金面整体均衡，短券成交活跃，收益率小幅上行。
周二招标：
--
周二上市：
1Y 240306X3
今日招标：
91D 2404110 加权利率1.4997% 边际利率-- 全场倍数3.16倍 边际倍数1.5倍
地方债二级
今日地方债早盘收益率随市场大幅上行，到下午情绪有所回暖，整体交投清淡，7y一般债成交最为活跃。
1.55Y 173534 21浙江02 1.71 票面3.22 估值1.7156 （项目债）
1.62Y 104515 19广东债12 1.72 票面3.30 估值1.7245 （项目债）
1.88Y 2105142 21宁波债03 1.79 票面3.19 估值1.7976 （一般债）
4.87Y 2205778 22四川债53 2.12 票面2.95 估值2.0914 （一般债）
6.89Y 2405318 24河南债18 2.2825 票面2.36 估值2.2448 （一般债）
6.89Y 2405352 24四川债26 2.2825 票面2.36 估值2.2451 （一般债）*2
6.95Y 198515 24山东债25 2.28 票面2.31 估值2.2507 （一般债）
6.95Y 198516 24山东债26 2.29 票面2.31 估值2.2507 （项目债）
6.95Y 198515 24山东债25 2.2825 票面2.31 估值2.2507 （一般债）
6.95Y 198516 24山东债26 2.29 票面2.31 估值2.2507 （项目债）
6.95Y 198515 24山东债25 2.28 票面2.31 估值2.2507 （一般债）*2
6.95Y 2405431 24安徽债27 2.2825 票面2.31 估值2.2510 （一般债）
6.95Y 2405431 24安徽债27 2.28 票面2.31 估值2.2510 （一般债）*4
6.95Y 2405454 24重庆债17 2.2825 票面2.30 估值2.2515 （一般债）*4
6.98Y 2405515 24陕西债16 2.29 票面2.20 估值2.2544 （一般债）
9.3Y 198866 23黑龙江34 2.39 票面3.05 估值2.3757 （一般债）
29.3Y 2371334 23吉林债62 2.545 票面3.23 估值2.5349 （项目债）*2
债券借贷
今天周初需求旺盛，全市场成交2494亿，较前一交易日增加349亿。
今天240004、240006、240203、240205需求持续增加，30年需求有所减弱。供求方面240004和240205总体均衡，240006均衡偏紧，跨月紧张。3只特别国债需求一般。
价格方面240011、240203降1bp，其他活跃券总体持平。
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