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央企能源ETF(562850)跌1.51%,成交额682.33万元

12月13日,嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)收盘跌1.51%,成交额682.33万元。

央企能源ETF(562850)成立于2023年7月27日,基金全称为嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证国新央企现代能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企能源ETF(562850)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。

规模方面,截止12月12日,央企能源ETF(562850)最新份额为1.60亿份,最新规模为1.81亿元。回顾2023年12月29日,央企能源ETF(562850)份额为8.76亿份,规模为8.23亿元。即该基金今年以来份额减少81.74%,规模减少78.05%。

流动性方面,截止12月13日,央企能源ETF(562850)近20个交易日累计成交金额1.23亿元,日均成交金额614.12万元;今年以来,230个交易日,累计成交金额31.76亿元,日均成交金额1380.79万元。

央企能源ETF(562850)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.89%。

最新定期报告显示,央企能源ETF(562850)重仓股包括长江电力国电南瑞中国核电中国铝业三峡能源国投电力国电电力中国电建中国石化中国海油,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力10.25%64.15万1927.63万
600406国电南瑞8.20%55.76万1542.81万
601985中国核电7.77%131.08万1461.54万
601600中国铝业5.21%110.06万979.52万
600905三峡能源5.12%198.66万963.48万
600886国投电力3.73%41.38万701.39万
600795国电电力3.60%123.81万677.24万
601669中国电建3.59%119.57万674.37万
600028中国石化3.20%86.59万602.69万
600938中国海油2.88%18.04万541.97万

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