11月18日,工银上证50ETF(510850)收盘涨0.29%,成交额4895.53万元。
工银上证50ETF(510850)成立于2018年12月7日,基金全称为工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。工银上证50ETF(510850)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止11月15日,工银上证50ETF(510850)最新份额为8749.89万份,最新规模为2.67亿元。回顾2023年12月29日,工银上证50ETF(510850)份额为7429.89万份,规模为1.93亿元。即该基金今年以来份额增加17.77%,规模增加38.61%。
流动性方面,截止11月18日,工银上证50ETF(510850)近20个交易日累计成交金额5.34亿元,日均成交金额2667.98万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额25.95亿元,日均成交金额1229.63万元。
工银上证50ETF(510850)现任基金经理为赵栩。赵栩自2018年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.87%。
最新定期报告显示,工银上证50ETF(510850)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、长江电力、紫金矿业、兴业银行、中信证券、恒瑞医药、工商银行、交通银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 13.35% | 1.87万 | 3266.31万 |
601318 | 中国平安 | 7.39% | 31.69万 | 1809.00万 |
600036 | 招商银行 | 5.63% | 36.66万 | 1378.60万 |
600900 | 长江电力 | 4.41% | 35.90万 | 1078.80万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.73% | 50.29万 | 912.26万 |
601166 | 兴业银行 | 3.49% | 44.35万 | 854.63万 |
600030 | 中信证券 | 3.13% | 28.17万 | 766.30万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.92% | 13.68万 | 715.28万 |
601398 | 工商银行 | 2.60% | 102.85万 | 635.61万 |
601328 | 交通银行 | 2.44% | 80.63万 | 596.66万 |
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