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工银沪深300ETF(510350)跌0.70%,成交额6253.10万元

11月18日,工银沪深300ETF(510350)收盘跌0.70%,成交额6253.10万元。

工银沪深300ETF(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为工银沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。工银沪深300ETF(510350)业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面,截止11月15日,工银沪深300ETF(510350)最新份额为11.29亿份,最新规模为45.22亿元。回顾2023年12月29日,工银沪深300ETF(510350)份额为6.36亿份,规模为23.47亿元。即该基金今年以来份额增加77.61%,规模增加92.68%。

流动性方面,截止11月18日,工银沪深300ETF(510350)近20个交易日累计成交金额15.85亿元,日均成交金额7927.38万元;今年以来,211个交易日,累计成交金额70.74亿元,日均成交金额3352.50万元。

工银沪深300ETF(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.88%。

最新定期报告显示,工银沪深300ETF(510350)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团长江电力五粮液紫金矿业兴业银行比亚迪,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.29%15.88万2.78亿
300750宁德时代3.20%66.58万1.68亿
601318中国平安2.96%272.41万1.56亿
600036招商银行2.25%313.37万1.18亿
000333美的集团1.79%123.17万9368.18万
600900长江电力1.77%309.80万9309.53万
000858五粮液1.51%48.92万7950.44万
601899紫金矿业1.44%416.83万7561.35万
601166兴业银行1.35%368.15万7094.35万
002594比亚迪1.34%22.86万7025.94万

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