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摩根MSCIAETF(515770)跌1.72%,成交额328.50万元

11月14日,摩根MSCI中国A股ETF(515770)收盘跌1.72%,成交额328.50万元。

摩根MSCIAETF(515770)成立于2020年5月13日,基金全称为摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为摩根MSCI中国A股ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。摩根MSCIAETF(515770)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币指数收益率。

规模方面,截止11月13日,摩根MSCIAETF(515770)最新份额为7572.73万份,最新规模为9250.85万元。回顾2023年12月29日,摩根MSCIAETF(515770)份额为7272.73万份,规模为7400.00万元。即该基金今年以来份额增加4.12%,规模增加25.01%。

流动性方面,截止11月14日,摩根MSCIAETF(515770)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额816.47万元;今年以来,209个交易日,累计成交金额20.38亿元,日均成交金额975.26万元。

摩根MSCIAETF(515770)现任基金经理为何智豪、韩秀一。何智豪自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.13%;韩秀一自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.77%。

最新定期报告显示,摩根MSCIAETF(515770)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力五粮液中国平安比亚迪农业银行兴业银行工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.59%2548.00445.39万
300750宁德时代2.73%8639.00217.61万
600036招商银行1.92%4.06万152.79万
600900长江电力1.81%4.81万144.48万
000858五粮液1.57%7700.00125.13万
601318中国平安1.51%2.11万120.57万
002594比亚迪1.33%3453.00106.11万
601288农业银行1.01%16.73万80.30万
601166兴业银行0.99%4.08万78.62万
601398工商银行0.96%12.37万76.45万

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