11月14日,消费龙头ETF(159520)收盘跌1.19%,成交额859.34万元。
消费龙头ETF(159520)成立于2023年10月19日,基金全称为工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为消费龙头ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.07%。消费龙头ETF(159520)业绩比较基准为中证消费龙头指数收益率。
规模方面,截止11月13日,消费龙头ETF(159520)最新份额为1.39亿份,最新规模为1.52亿元。回顾2023年12月29日,消费龙头ETF(159520)份额为2217.76万份,规模为2193.15万元。即该基金今年以来份额增加527.56%,规模增加591.08%。
流动性方面,截止11月14日,消费龙头ETF(159520)近20个交易日累计成交金额2.77亿元,日均成交金额1384.26万元;今年以来,209个交易日,累计成交金额11.64亿元,日均成交金额556.97万元。
消费龙头ETF(159520)现任基金经理为史宝珖。史宝珖自2023年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.90%。
最新定期报告显示,消费龙头ETF(159520)重仓股包括贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、海尔智家、泸州老窖、福耀玻璃、海天味业、分众传媒、中国中免,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 15.04% | 9100.00 | 1590.68万 |
000858 | 五粮液 | 14.17% | 9.22万 | 1498.34万 |
000651 | 格力电器 | 9.87% | 21.76万 | 1043.17万 |
600887 | 伊利股份 | 8.42% | 30.61万 | 889.83万 |
600690 | 海尔智家 | 5.58% | 18.34万 | 589.63万 |
000568 | 泸州老窖 | 4.22% | 2.98万 | 446.11万 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.15% | 7.54万 | 438.83万 |
603288 | 海天味业 | 3.73% | 8.18万 | 394.09万 |
002027 | 分众传媒 | 3.25% | 48.58万 | 343.46万 |
601888 | 中国中免 | 2.97% | 4.07万 | 314.20万 |
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