11月12日,国联安上证商品ETF(510170)收盘跌1.26%,成交额763.10万元。
大宗商品ETF(510170)成立于2010年11月26日,基金全称为上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安上证商品ETF。该基金管理费率每年0.60%,托管费率每年0.10%。大宗商品ETF(510170)业绩比较基准为上证大宗商品股票指数。
规模方面,截止11月11日,大宗商品ETF(510170)最新份额为2.13亿份,最新规模为2.04亿元。回顾2023年12月29日,大宗商品ETF(510170)份额为2.23亿份,规模为1.80亿元。即该基金今年以来份额减少4.49%,规模增加13.25%。
流动性方面,截止11月12日,大宗商品ETF(510170)近20个交易日累计成交金额1.26亿元,日均成交金额630.75万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额10.59亿元,日均成交金额511.67万元。
大宗商品ETF(510170)现任基金经理为黄欣。黄欣自2010年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.90%。
最新定期报告显示,大宗商品ETF(510170)重仓股包括明泰铝业、西藏珠峰、包钢股份、宝钛股份、南山铝业、君正集团、厦门钨业、北方稀土、中煤能源、西部超导,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601677 | 明泰铝业 | 2.31% | 33.96万 | 510.08万 |
600338 | 西藏珠峰 | 2.29% | 45.59万 | 506.05万 |
600010 | 包钢股份 | 2.24% | 285.53万 | 493.97万 |
600456 | 宝钛股份 | 2.19% | 15.48万 | 482.05万 |
600219 | 南山铝业 | 2.17% | 109.05万 | 477.66万 |
601216 | 君正集团 | 2.17% | 104.39万 | 479.17万 |
600549 | 厦门钨业 | 2.16% | 22.82万 | 477.32万 |
600111 | 北方稀土 | 2.15% | 22.97万 | 473.84万 |
601898 | 中煤能源 | 2.15% | 32.20万 | 475.00万 |
688122 | 西部超导 | 2.14% | 10.18万 | 472.44万 |
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