11月12日,华夏沪深300ETF(510330)收盘跌1.14%,成交额7.76亿元。
沪深300ETF华夏(510330)成立于2012年12月25日,基金全称为华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300ETF华夏(510330)业绩比较基准为沪深300指数。
规模方面,截止11月11日,沪深300ETF华夏(510330)最新份额为398.74亿份,最新规模为1722.11亿元。回顾2023年12月29日,沪深300ETF华夏(510330)份额为107.43亿份,规模为376.84亿元。即该基金今年以来份额增加271.17%,规模增加356.99%。
流动性方面,截止11月12日,沪深300ETF华夏(510330)近20个交易日累计成交金额199.34亿元,日均成交金额9.97亿元;今年以来,207个交易日,累计成交金额2465.60亿元,日均成交金额11.91亿元。
沪深300ETF华夏(510330)现任基金经理为张弘弢、赵宗庭。张弘弢自2012年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益106.02%;赵宗庭自2017年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.69%。
最新定期报告显示,沪深300ETF华夏(510330)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、兴业银行、比亚迪,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.30% | 506.51万 | 88.54亿 |
300750 | 宁德时代 | 3.21% | 2129.10万 | 53.63亿 |
601318 | 中国平安 | 2.97% | 8681.28万 | 49.56亿 |
600036 | 招商银行 | 2.25% | 9983.73万 | 37.55亿 |
000333 | 美的集团 | 1.79% | 3938.50万 | 29.96亿 |
600900 | 长江电力 | 1.77% | 9868.56万 | 29.66亿 |
000858 | 五粮液 | 1.52% | 1565.76万 | 25.45亿 |
601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 1.33亿 | 24.10亿 |
601166 | 兴业银行 | 1.35% | 1.17亿 | 22.60亿 |
002594 | 比亚迪 | 1.34% | 730.70万 | 22.46亿 |
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