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央企现代能源ETF(561790)跌1.56%,成交额629.03万元

11月12日,博时中证国新央企现代能源ETF(561790)收盘跌1.56%,成交额629.03万元。

央企现代能源ETF(561790)成立于2023年7月27日,基金全称为博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证国新央企现代能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企现代能源ETF(561790)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。

规模方面,截止11月11日,央企现代能源ETF(561790)最新份额为3693.40万份,最新规模为4266.62万元。回顾2023年12月29日,央企现代能源ETF(561790)份额为9.29亿份,规模为8.73亿元。即该基金今年以来份额减少96.02%,规模减少95.11%。

流动性方面,截止11月12日,央企现代能源ETF(561790)近20个交易日累计成交金额1.31亿元,日均成交金额653.07万元;今年以来,207个交易日,累计成交金额41.69亿元,日均成交金额2013.82万元。

央企现代能源ETF(561790)现任基金经理为杨振建。杨振建自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.52%。

最新定期报告显示,央企现代能源ETF(561790)重仓股包括长江电力国电南瑞中国核电中国铝业三峡能源国投电力国电电力中国电建中国石化中国海油,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力10.20%16.64万500.03万
600406国电南瑞8.15%14.45万399.77万
601985中国核电7.73%33.99万378.99万
601600中国铝业5.18%28.53万253.88万
600905三峡能源5.10%51.53万249.92万
600886国投电力3.70%10.72万181.64万
600795国电电力3.58%32.11万175.64万
601669中国电建3.57%31.00万174.84万
600028中国石化3.18%22.44万156.18万
600938中国海油2.86%4.67万140.33万

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