11月11日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)收盘涨0.59%,成交额1.89亿元。
300增强ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。300增强ETF(561300)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止11月8日,300增强ETF(561300)最新份额为32.84亿份,最新规模为28.00亿元。回顾2023年12月29日,300增强ETF(561300)份额为16.64亿份,规模为11.42亿元。即该基金今年以来份额增加97.36%,规模增加145.04%。
流动性方面,截止11月11日,300增强ETF(561300)近20个交易日累计成交金额24.92亿元,日均成交金额1.25亿元;今年以来,206个交易日,累计成交金额144.83亿元,日均成交金额7030.59万元。
300增强ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.92%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.75%。
最新定期报告显示,300增强ETF(561300)重仓股包括贵州茅台、招商银行、宁德时代、中国平安、美的集团、五粮液、兴业银行、中信证券、东方财富、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 5.63% | 9.13万 | 1.60亿 |
600036 | 招商银行 | 2.78% | 209.89万 | 7894.05万 |
300750 | 宁德时代 | 2.77% | 31.18万 | 7854.69万 |
601318 | 中国平安 | 2.44% | 121.01万 | 6908.71万 |
000333 | 美的集团 | 2.35% | 87.70万 | 6670.46万 |
000858 | 五粮液 | 1.98% | 34.56万 | 5616.48万 |
601166 | 兴业银行 | 1.89% | 277.65万 | 5350.31万 |
600030 | 中信证券 | 1.77% | 184.62万 | 5021.70万 |
300059 | 东方财富 | 1.60% | 223.25万 | 4531.98万 |
601398 | 工商银行 | 1.56% | 715.95万 | 4424.57万 |
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