11月11日,广发中证主要消费ETF(560680)收盘跌0.73%,成交额3211.32万元。
消费ETF龙头(560680)成立于2022年10月19日,基金全称为广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费ETF龙头(560680)业绩比较基准为同期中证主要消费指数收益率。
规模方面,截止11月8日,消费ETF龙头(560680)最新份额为1.42亿份,最新规模为1.37亿元。回顾2023年12月29日,消费ETF龙头(560680)份额为5172.56万份,规模为4836.86万元。即该基金今年以来份额增加174.00%,规模增加182.52%。
流动性方面,截止11月11日,消费ETF龙头(560680)近20个交易日累计成交金额4.19亿元,日均成交金额2096.16万元;今年以来,206个交易日,累计成交金额35.51亿元,日均成交金额1723.94万元。
消费ETF龙头(560680)现任基金经理为姚曦。姚曦自2022年10月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.58%。
最新定期报告显示,消费ETF龙头(560680)重仓股包括五粮液、贵州茅台、伊利股份、牧原股份、温氏股份、山西汾酒、泸州老窖、海天味业、洋河股份、海大集团,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000858 | 五粮液 | 10.99% | 6.41万 | 1041.69万 |
600519 | 贵州茅台 | 10.88% | 5900.00 | 1031.32万 |
600887 | 伊利股份 | 10.12% | 33.01万 | 959.60万 |
002714 | 牧原股份 | 7.53% | 15.42万 | 714.10万 |
300498 | 温氏股份 | 6.33% | 29.79万 | 599.97万 |
600809 | 山西汾酒 | 5.73% | 2.48万 | 542.85万 |
000568 | 泸州老窖 | 5.54% | 3.51万 | 525.31万 |
603288 | 海天味业 | 4.77% | 9.39万 | 452.12万 |
002304 | 洋河股份 | 3.45% | 3.30万 | 327.33万 |
002311 | 海大集团 | 2.32% | 4.59万 | 220.41万 |
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