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MSCI中国ETF招商(515160)跌0.66%,成交额1005.47万元

11月8日,招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)收盘跌0.66%,成交额1005.47万元。

MSCI中国ETF招商(515160)成立于2020年2月3日,基金全称为招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国ETF招商(515160)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率。

规模方面,截止11月7日,MSCI中国ETF招商(515160)最新份额为4.26亿份,最新规模为5.80亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国ETF招商(515160)份额为6.38亿份,规模为7.09亿元。即该基金今年以来份额减少33.23%,规模减少18.18%。

流动性方面,截止11月8日,MSCI中国ETF招商(515160)近20个交易日累计成交金额1.10亿元,日均成交金额550.21万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额14.75亿元,日均成交金额719.55万元。

MSCI中国ETF招商(515160)现任基金经理为范刚强。范刚强自2023年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.35%。

最新定期报告显示,MSCI中国ETF招商(515160)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力中国平安五粮液比亚迪农业银行兴业银行工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.11%1.72万3000.79万
300750宁德时代2.70%6.28万1582.37万
600036招商银行2.37%36.96万1390.22万
600900长江电力1.81%35.34万1061.97万
601318中国平安1.51%15.55万887.75万
000858五粮液1.49%5.37万872.68万
002594比亚迪1.42%2.71万832.81万
601288农业银行1.01%122.88万589.82万
601166兴业银行0.98%29.80万574.25万
601398工商银行0.96%91.02万562.50万

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