11月7日,平安中证沪港深线上消费主题ETF(159793)收盘涨2.24%,成交额84.27万元。
线上消费ETF平安(159793)成立于2021年11月9日,基金全称为平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证沪港深线上消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。线上消费ETF平安(159793)业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数收益率。
规模方面,截止11月6日,线上消费ETF平安(159793)最新份额为4475.89万份,最新规模为3788.39万元。回顾2023年12月29日,线上消费ETF平安(159793)份额为5075.89万份,规模为3503.38万元。即该基金今年以来份额减少11.82%,规模增加8.14%。
流动性方面,截止11月7日,线上消费ETF平安(159793)近20个交易日累计成交金额552.48万元,日均成交金额27.62万元;今年以来,204个交易日,累计成交金额3976.06万元,日均成交金额19.49万元。
线上消费ETF平安(159793)现任基金经理为刘洁倩。刘洁倩自2021年11月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.36%。
最新定期报告显示,线上消费ETF平安(159793)重仓股包括美团-W、腾讯控股、快手-W、科大讯飞、哔哩哔哩-W、京东健康、恺英网络、三七互娱、昆仑万维、神州泰岳,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 16.84% | 3.95万 | 612.52万 |
00700 | 腾讯控股 | 11.91% | 1.08万 | 433.01万 |
01024 | 快手-W | 7.56% | 5.56万 | 275.02万 |
002230 | 科大讯飞 | 6.59% | 5.39万 | 239.53万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 3.70% | 7700.00 | 134.57万 |
06618 | 京东健康 | 2.95% | 3.40万 | 107.31万 |
002517 | 恺英网络 | 2.84% | 8.69万 | 103.32万 |
002555 | 三七互娱 | 2.80% | 5.69万 | 101.85万 |
300418 | 昆仑万维 | 2.48% | 2.40万 | 90.28万 |
300002 | 神州泰岳 | 2.46% | 7.17万 | 89.41万 |
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