11月6日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)收盘跌0.63%,成交额48.32亿元。
证券ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券ETF(512880)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。
规模方面,截止11月5日,证券ETF(512880)最新份额为237.31亿份,最新规模为299.18亿元。回顾2023年12月29日,证券ETF(512880)份额为360.09亿份,规模为324.91亿元。即该基金今年以来份额减少34.10%,规模减少7.92%。
流动性方面,截止11月6日,证券ETF(512880)近20个交易日累计成交金额569.53亿元,日均成交金额28.48亿元;今年以来,203个交易日,累计成交金额2442.34亿元,日均成交金额12.03亿元。
证券ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.07%。
最新定期报告显示,证券ETF(512880)重仓股包括中信证券、东方财富、海通证券、华泰证券、国泰君安、招商证券、东方证券、申万宏源、广发证券、兴业证券,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600030 | 中信证券 | 14.04% | 1.81亿 | 49.36亿 |
300059 | 东方财富 | 13.55% | 2.35亿 | 47.66亿 |
600837 | 海通证券 | 4.94% | 1.98亿 | 17.36亿 |
601688 | 华泰证券 | 4.75% | 9498.43万 | 16.72亿 |
601211 | 国泰君安 | 3.86% | 9242.09万 | 13.59亿 |
600999 | 招商证券 | 3.81% | 6900.52万 | 13.41亿 |
600958 | 东方证券 | 3.07% | 9724.39万 | 10.80亿 |
000166 | 申万宏源 | 2.73% | 1.68亿 | 9.59亿 |
000776 | 广发证券 | 2.61% | 5494.52万 | 9.18亿 |
601377 | 兴业证券 | 2.49% | 1.28亿 | 8.76亿 |
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