11月6日,互联网龙头ETF(159856)收盘涨0.15%,成交额2335.31万元。
互联网龙头ETF(159856)成立于2021年1月22日,基金全称为工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为互联网龙头ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。互联网龙头ETF(159856)业绩比较基准为中证沪港深互联网指数收益率。
规模方面,截止11月5日,互联网龙头ETF(159856)最新份额为5.98亿份,最新规模为3.90亿元。回顾2023年12月29日,互联网龙头ETF(159856)份额为6.92亿份,规模为3.39亿元。即该基金今年以来份额减少13.58%,规模增加14.95%。
流动性方面,截止11月6日,互联网龙头ETF(159856)近20个交易日累计成交金额1.91亿元,日均成交金额957.08万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额9.34亿元,日均成交金额459.94万元。
互联网龙头ETF(159856)现任基金经理为史宝珖、李锐敏。史宝珖自2023年1月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.44%;李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.59%。
最新定期报告显示,互联网龙头ETF(159856)重仓股包括美团-W、小米集团-W、腾讯控股、东方财富、科大讯飞、快手-W、金山办公、紫光股份、哔哩哔哩-W、同花顺,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
03690 | 美团-W | 12.01% | 28.29万 | 4388.37万 |
01810 | 小米集团-W | 9.60% | 172.80万 | 3506.11万 |
00700 | 腾讯控股 | 9.14% | 8.33万 | 3339.83万 |
300059 | 东方财富 | 6.93% | 124.67万 | 2530.90万 |
002230 | 科大讯飞 | 4.24% | 34.87万 | 1549.62万 |
01024 | 快手-W | 4.06% | 29.97万 | 1482.32万 |
688111 | 金山办公 | 3.17% | 4.34万 | 1157.24万 |
000938 | 紫光股份 | 2.85% | 43.15万 | 1041.54万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 2.61% | 5.45万 | 952.50万 |
300033 | 同花顺 | 2.14% | 4.05万 | 782.91万 |
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