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红利国企ETF(510720)跌0.61%,成交额4317.30万元

11月6日,国泰上证国有企业红利ETF(510720)收盘跌0.61%,成交额4317.30万元。

红利国企ETF(510720)成立于2024年4月30日,基金全称为国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利国企ETF(510720)业绩比较基准为上证国有企业红利指数收益率。

规模方面,截止11月5日,红利国企ETF(510720)最新份额为6.33亿份,最新规模为6.25亿元。

流动性方面,截止11月6日,红利国企ETF(510720)近20个交易日累计成交金额9.42亿元,日均成交金额4710.96万元。

红利国企ETF(510720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2024年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.10%。

最新定期报告显示,红利国企ETF(510720)重仓股包括唐山港中国神华陕西煤业大秦铁路洪城环境交通银行山东高速农业银行北京银行渝农商行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601000唐山港5.16%431.57万2231.22万
601088中国神华5.12%50.78万2214.01万
601225陕西煤业5.06%79.43万2190.68万
601006大秦铁路3.99%251.84万1727.62万
600461洪城环境3.81%163.67万1646.48万
601328交通银行3.76%219.65万1625.41万
600350山东高速3.69%173.56万1598.49万
601288农业银行3.57%322.27万1546.90万
601169北京银行3.55%262.86万1535.10万
601077渝农商行3.45%274.12万1491.21万

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