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中证A100ETF(512910)涨2.44%,成交额2661.37万元

11月5日,广发中证A100ETF(512910)收盘涨2.44%,成交额2661.37万元。

中证A100ETF(512910)成立于2019年5月27日,基金全称为广发中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证A100ETF(512910)业绩比较基准为中证A100指数收益率。

规模方面,截止11月4日,中证A100ETF(512910)最新份额为3.92亿份,最新规模为4.03亿元。回顾2023年12月29日,中证A100ETF(512910)份额为8.12亿份,规模为7.03亿元。即该基金今年以来份额减少51.72%,规模减少42.70%。

流动性方面,截止11月5日,中证A100ETF(512910)近20个交易日累计成交金额8.50亿元,日均成交金额4250.43万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额29.19亿元,日均成交金额1444.89万元。

中证A100ETF(512910)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2024年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.20%。

最新定期报告显示,中证A100ETF(512910)重仓股包括贵州茅台宁德时代中国平安招商银行美的集团长江电力紫金矿业比亚迪中信证券恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台9.21%3.87万6764.76万
300750宁德时代5.58%16.26万4095.73万
601318中国平安5.15%66.29万3784.46万
600036招商银行3.89%76.06万2860.66万
000333美的集团3.12%30.08万2288.18万
600900长江电力3.08%75.36万2264.45万
601899紫金矿业2.51%101.44万1840.12万
002594比亚迪2.33%5.56万1708.83万
600030中信证券2.23%60.11万1634.99万
600276恒瑞医药1.96%27.49万1437.66万

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