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央企股东回报ETF(560070)涨1.55%,成交额3489.29万元

11月5日,汇添富中证国新央企股东回报ETF(560070)收盘涨1.55%,成交额3489.29万元。

央企股东回报ETF(560070)成立于2023年5月24日,基金全称为汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企股东回报ETF(560070)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面,截止11月4日,央企股东回报ETF(560070)最新份额为5.76亿份,最新规模为6.30亿元。回顾2023年12月29日,央企股东回报ETF(560070)份额为9.77亿份,规模为8.77亿元。即该基金今年以来份额减少41.11%,规模减少28.13%。

流动性方面,截止11月5日,央企股东回报ETF(560070)近20个交易日累计成交金额2.94亿元,日均成交金额1469.80万元;今年以来,202个交易日,累计成交金额28.60亿元,日均成交金额1415.78万元。

央企股东回报ETF(560070)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.12%。

最新定期报告显示,央企股东回报ETF(560070)重仓股包括中国神华招商公路鲁西化工宝钢股份中国石化电投能源长江电力中国石油江中药业中国建筑,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601088中国神华5.45%83.32万3632.75万
001965招商公路5.05%267.55万3368.45万
000830鲁西化工3.89%207.05万2590.14万
600019宝钢股份3.30%317.03万2200.18万
600028中国石化3.20%306.70万2134.67万
002128电投能源2.68%90.22万1787.25万
600900长江电力2.64%58.59万1760.63万
601857中国石油2.62%193.43万1744.74万
600750江中药业2.48%70.10万1654.31万
601668中国建筑2.48%267.69万1654.32万

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