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MSCI中国A股ETF(512160)涨0.84%,成交额387.07万元

11月4日,南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)收盘涨0.84%,成交额387.07万元。

MSCI中国A股ETF(512160)成立于2018年4月3日,基金全称为MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。MSCI中国A股ETF(512160)业绩比较基准为MSCI China A Inclusion RMB Index(MSCI中国A股国际通指数)收益率。

规模方面,截止11月1日,MSCI中国A股ETF(512160)最新份额为2.72亿份,最新规模为3.22亿元。回顾2023年12月29日,MSCI中国A股ETF(512160)份额为2.98亿份,规模为3.06亿元。即该基金今年以来份额减少8.73%,规模增加5.24%。

流动性方面,截止11月4日,MSCI中国A股ETF(512160)近20个交易日累计成交金额1.29亿元,日均成交金额644.14万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额10.37亿元,日均成交金额516.16万元。

MSCI中国A股ETF(512160)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2018年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.56%。

最新定期报告显示,MSCI中国A股ETF(512160)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力五粮液中国平安比亚迪农业银行兴业银行工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.44%1.05万1842.74万
300750宁德时代2.74%3.68万926.53万
600036招商银行1.92%17.25万648.93万
600900长江电力1.82%20.47万614.99万
000858五粮液1.56%3.24万527.25万
601318中国平安1.52%9.00万513.86万
002594比亚迪1.38%1.52万467.11万
601288农业银行1.01%71.22万341.86万
601166兴业银行0.99%17.38万334.91万
601398工商银行0.96%52.63万325.25万

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