民生加银双核动力混合型证券投资基金(简称:民生加银双核动力混合A,代码012495)公布11月1日最新净值,下跌5.07%。
民生加银双核动力混合A成立于2022年1月11日,业绩比较基准为中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)×15%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-44.17%,今年以来收益-12.52%,近一月收益1.21%,近一年收益-14.40%。近一年,该基金排名同类7241/7617。
基金经理为李君海。李君海自2022年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-28.35%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002179 | 中航光电 | 7.58% | 14300 | 62.26万 |
600760 | 中航沈飞 | 7.11% | 12500 | 58.39万 |
600482 | 中国动力 | 6.49% | 22100 | 53.28万 |
600150 | 中国船舶 | 6.05% | 11900 | 49.71万 |
000768 | 中航西飞 | 5.54% | 16500 | 45.54万 |
600893 | 航发动力 | 5.18% | 10300 | 42.53万 |
601989 | 中国重工 | 3.87% | 57800 | 31.79万 |
603977 | 国泰集团 | 3.49% | 25700 | 28.66万 |
002465 | 海格通信 | 3.18% | 24600 | 26.13万 |
600685 | 中船防务 | 2.44% | 7400 | 20.01万 |