华夏北证50成份指数证券投资基金(简称:华夏北证50成份指数C,代码017526)公布11月1日最新净值,下跌9.11%。
华夏北证50成份指数C成立于2022年12月28日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益10.03%,今年以来收益0.18%,近一月收益24.15%,近一年收益43.79%。近一年,该基金排名同类21/3231。
基金经理为李俊。李俊自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 9.77% | 1446064 | 3124.94万 |
832982 | 锦波生物 | 9.02% | 125994 | 2885.26万 |
835368 | 连城数控 | 5.85% | 604761 | 1871.13万 |
872808 | 曙光数创 | 4.00% | 259000 | 1278.94万 |
833575 | 康乐卫士 | 3.80% | 606356 | 1217.56万 |
834599 | 同力股份 | 3.19% | 976644 | 1021.57万 |
430047 | 诺思兰德 | 3.14% | 711881 | 1004.46万 |
836077 | 吉林碳谷 | 2.80% | 761087 | 895.04万 |
832491 | 奥迪威 | 2.48% | 487503 | 794.63万 |
830809 | 安达科技 | 2.27% | 1583784 | 726.96万 |