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央企科技ETF(560170)跌3.37%,成交额7403.76万元

11月1日,南方中证国新央企科技引领ETF(560170)收盘跌3.37%,成交额7403.76万元。

央企科技ETF(560170)成立于2023年6月21日,基金全称为南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证国新央企科技引领ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企科技ETF(560170)业绩比较基准为中证国新央企科技引领指数收益率。

规模方面,截止10月31日,央企科技ETF(560170)最新份额为19.13亿份,最新规模为17.00亿元。回顾2023年12月29日,央企科技ETF(560170)份额为30.02亿份,规模为25.40亿元。即该基金今年以来份额减少36.28%,规模减少33.07%。

流动性方面,截止11月1日,央企科技ETF(560170)近20个交易日累计成交金额22.15亿元,日均成交金额1.11亿元;今年以来,200个交易日,累计成交金额123.60亿元,日均成交金额6180.13万元。

央企科技ETF(560170)现任基金经理为李佳亮。李佳亮自2023年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.18%。

最新定期报告显示,央企科技ETF(560170)重仓股包括中航光电海康威视中航沈飞航发动力中航机载宝信软件中芯国际华大九天科大讯飞中航高科,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002179中航光电10.77%505.25万2.20亿
002415海康威视8.91%563.84万1.82亿
600760中航沈飞8.27%361.50万1.69亿
600893航发动力7.95%393.45万1.62亿
600372中航机载5.67%893.15万1.16亿
600845宝信软件3.99%247.29万8158.09万
688981中芯国际3.56%121.19万7270.49万
301269华大九天3.32%73.00万6789.33万
002230科大讯飞2.92%134.21万5964.29万
600862中航高科2.73%259.88万5579.62万

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