10月31日,广发创新药ETF(515120)收盘跌0.56%,成交额1.34亿元。
创新药ETF(515120)成立于2020年12月3日,基金全称为广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。创新药ETF(515120)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。
规模方面,截止10月30日,创新药ETF(515120)最新份额为65.25亿份,最新规模为35.13亿元。回顾2023年12月29日,创新药ETF(515120)份额为66.58亿份,规模为41.07亿元。即该基金今年以来份额减少2.00%,规模减少14.47%。
流动性方面,截止10月31日,创新药ETF(515120)近20个交易日累计成交金额37.71亿元,日均成交金额1.89亿元;今年以来,199个交易日,累计成交金额195.70亿元,日均成交金额9833.97万元。
创新药ETF(515120)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-46.16%。
最新定期报告显示,创新药ETF(515120)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、智飞生物、科伦药业、泰格医药、长春高新、复星医药、万泰生物、华东医药、康龙化成,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 10.77% | 714.73万 | 3.74亿 |
603259 | 药明康德 | 10.73% | 710.75万 | 3.72亿 |
300122 | 智飞生物 | 4.25% | 441.22万 | 1.47亿 |
002422 | 科伦药业 | 3.82% | 414.13万 | 1.33亿 |
300347 | 泰格医药 | 3.80% | 191.33万 | 1.32亿 |
000661 | 长春高新 | 3.78% | 119.48万 | 1.31亿 |
600196 | 复星医药 | 3.75% | 470.14万 | 1.30亿 |
603392 | 万泰生物 | 3.30% | 139.68万 | 1.14亿 |
000963 | 华东医药 | 3.26% | 323.11万 | 1.13亿 |
300759 | 康龙化成 | 2.87% | 328.26万 | 9962.65万 |
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