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食品饮料ETF基金(516900)涨0.00%,成交额412.52万元

10月31日,华安中证申万食品饮料ETF(516900)收盘涨0.00%,成交额412.52万元。

食品饮料ETF基金(516900)成立于2021年4月16日,基金全称为华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证申万食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。食品饮料ETF基金(516900)业绩比较基准为中证申万食品饮料指数收益率。

规模方面,截止10月30日,食品饮料ETF基金(516900)最新份额为4922.90万份,最新规模为3078.78万元。回顾2023年12月29日,食品饮料ETF基金(516900)份额为8072.90万份,规模为5369.29万元。即该基金今年以来份额减少39.02%,规模减少42.66%。

流动性方面,截止10月31日,食品饮料ETF基金(516900)近20个交易日累计成交金额9026.71万元,日均成交金额451.34万元;今年以来,199个交易日,累计成交金额10.07亿元,日均成交金额506.01万元。

食品饮料ETF基金(516900)现任基金经理为刘璇子。刘璇子自2022年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.48%。

最新定期报告显示,食品饮料ETF基金(516900)重仓股包括五粮液贵州茅台伊利股份泸州老窖山西汾酒海天味业洋河股份东鹏饮料今世缘双汇发展,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
000858五粮液15.58%3.15万511.91万
600519贵州茅台15.54%2922.00510.77万
600887伊利股份11.88%13.43万390.41万
000568泸州老窖6.16%1.35万202.33万
600809山西汾酒6.10%9160.00200.50万
603288海天味业5.12%3.49万168.19万
002304洋河股份3.81%1.26万125.18万
605499东鹏饮料2.23%2700.0073.16万
603369今世缘2.04%1.30万67.00万
000895双汇发展1.81%2.19万59.33万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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