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深100ETF工银(159970)跌1.14%,成交额66.56万元

10月30日,深100ETF工银(159970)收盘跌1.14%,成交额66.56万元。

深100ETF工银(159970)成立于2019年12月19日,基金全称为工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深100ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。深100ETF工银(159970)业绩比较基准为深证100指数收益率。

规模方面,截止10月29日,深100ETF工银(159970)最新份额为354.48万份,最新规模为1682.99万元。回顾2023年12月29日,深100ETF工银(159970)份额为444.48万份,规模为1857.25万元。即该基金今年以来份额减少20.25%,规模减少9.38%。

流动性方面,截止10月30日,深100ETF工银(159970)近20个交易日累计成交金额3760.85万元,日均成交金额188.04万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额2.42亿元,日均成交金额122.35万元。

深100ETF工银(159970)现任基金经理为赵栩。赵栩自2019年12月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.92%。

最新定期报告显示,深100ETF工银(159970)重仓股包括宁德时代美的集团五粮液比亚迪东方财富格力电器立讯精密迈瑞医疗京东方A阳光电源,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代9.45%5920.00149.12万
000333美的集团5.35%1.11万84.31万
000858五粮液4.22%4100.0066.63万
002594比亚迪3.70%1900.0058.39万
300059东方财富3.67%2.85万57.83万
000651格力电器3.07%1.01万48.50万
002475立讯精密2.88%1.05万45.50万
300760迈瑞医疗2.23%1200.0035.16万
000725京东方A2.05%7.23万32.32万
300274阳光电源2.01%3180.0031.67万

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