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国寿500ETF(510560)跌0.81%,成交额138.07万元

10月29日,国寿安保中证500ETF(510560)收盘跌0.81%,成交额138.07万元。

国寿500ETF(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿500ETF(510560)业绩比较基准为中证500指数。

规模方面,截止10月28日,国寿500ETF(510560)最新份额为1.30亿份,最新规模为1.78亿元。回顾2023年12月29日,国寿500ETF(510560)份额为1.40亿份,规模为1.72亿元。即该基金今年以来份额减少7.13%,规模增加3.41%。

流动性方面,截止10月29日,国寿500ETF(510560)近20个交易日累计成交金额1350.86万元,日均成交金额67.54万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额2563.71万元,日均成交金额13.01万元。

国寿500ETF(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.72%。

最新定期报告显示,国寿500ETF(510560)重仓股包括新易盛思源电气江淮汽车赛轮轮胎光启技术格林美华工科技石头科技宇通客车天孚通信,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300502新易盛1.35%1.77万230.05万
002028思源电气0.67%1.53万113.21万
600418江淮汽车0.63%4.28万107.34万
601058赛轮轮胎0.62%6.54万104.90万
002625光启技术0.54%3.69万92.18万
002340格林美0.53%12.57万89.62万
000988华工科技0.51%2.46万85.90万
688169石头科技0.51%3136.0087.16万
600066宇通客车0.50%3.25万85.64万
300394天孚通信0.49%8220.0082.61万

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