10月29日,国寿安保中证500ETF(510560)收盘跌0.81%,成交额138.07万元。
国寿500ETF(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿500ETF(510560)业绩比较基准为中证500指数。
规模方面,截止10月28日,国寿500ETF(510560)最新份额为1.30亿份,最新规模为1.78亿元。回顾2023年12月29日,国寿500ETF(510560)份额为1.40亿份,规模为1.72亿元。即该基金今年以来份额减少7.13%,规模增加3.41%。
流动性方面,截止10月29日,国寿500ETF(510560)近20个交易日累计成交金额1350.86万元,日均成交金额67.54万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额2563.71万元,日均成交金额13.01万元。
国寿500ETF(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-36.72%。
最新定期报告显示,国寿500ETF(510560)重仓股包括新易盛、思源电气、江淮汽车、赛轮轮胎、光启技术、格林美、华工科技、石头科技、宇通客车、天孚通信,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300502 | 新易盛 | 1.35% | 1.77万 | 230.05万 |
002028 | 思源电气 | 0.67% | 1.53万 | 113.21万 |
600418 | 江淮汽车 | 0.63% | 4.28万 | 107.34万 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.62% | 6.54万 | 104.90万 |
002625 | 光启技术 | 0.54% | 3.69万 | 92.18万 |
002340 | 格林美 | 0.53% | 12.57万 | 89.62万 |
000988 | 华工科技 | 0.51% | 2.46万 | 85.90万 |
688169 | 石头科技 | 0.51% | 3136.00 | 87.16万 |
600066 | 宇通客车 | 0.50% | 3.25万 | 85.64万 |
300394 | 天孚通信 | 0.49% | 8220.00 | 82.61万 |
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