10月29日,广发中证全指金融地产ETF(159940)收盘跌0.52%,成交额1095.90万元。
金融地产ETF(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF(159940)业绩比较基准为中证全指金融地产指数。
规模方面,截止10月28日,金融地产ETF(159940)最新份额为13.52亿份,最新规模为15.55亿元。回顾2023年12月29日,金融地产ETF(159940)份额为18.94亿份,规模为16.47亿元。即该基金今年以来份额减少28.62%,规模减少5.61%。
流动性方面,截止10月29日,金融地产ETF(159940)近20个交易日累计成交金额5.39亿元,日均成交金额2695.49万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额14.38亿元,日均成交金额729.72万元。
金融地产ETF(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.94%。
最新定期报告显示,金融地产ETF(159940)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、东方财富、工商银行、交通银行、农业银行、中国太保、江苏银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 9.75% | 304.36万 | 1.74亿 |
600036 | 招商银行 | 7.39% | 350.03万 | 1.32亿 |
601166 | 兴业银行 | 4.45% | 411.24万 | 7924.51万 |
600030 | 中信证券 | 4.21% | 275.92万 | 7504.91万 |
300059 | 东方财富 | 4.07% | 357.26万 | 7252.28万 |
601398 | 工商银行 | 3.44% | 992.07万 | 6130.99万 |
601328 | 交通银行 | 3.23% | 777.75万 | 5755.36万 |
601288 | 农业银行 | 2.44% | 903.99万 | 4339.15万 |
601601 | 中国太保 | 2.13% | 97.08万 | 3795.91万 |
600919 | 江苏银行 | 1.96% | 415.36万 | 3488.98万 |
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