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银行ETF(512800)跌0.07%,成交额3.74亿元

10月29日,华宝中证银行ETF(512800)收盘跌0.07%,成交额3.74亿元。

银行ETF(512800)成立于2017年7月18日,基金全称为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(512800)业绩比较基准为中证银行指数

规模方面,截止10月28日,银行ETF(512800)最新份额为42.80亿份,最新规模为59.82亿元。回顾2023年12月29日,银行ETF(512800)份额为57.56亿份,规模为60.47亿元。即该基金今年以来份额减少25.64%,规模减少1.07%。

流动性方面,截止10月29日,银行ETF(512800)近20个交易日累计成交金额96.83亿元,日均成交金额4.84亿元;今年以来,197个交易日,累计成交金额482.44亿元,日均成交金额2.45亿元。

银行ETF(512800)现任基金经理为胡洁。胡洁自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.12%。

最新定期报告显示,银行ETF(512800)重仓股包括招商银行兴业银行工商银行交通银行农业银行江苏银行浦发银行平安银行中国银行北京银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行15.06%1970.35万7.41亿
601166兴业银行9.98%2548.33万4.91亿
601398工商银行7.70%6133.56万3.79亿
601328交通银行7.22%4804.31万3.56亿
601288农业银行5.45%5582.08万2.68亿
600919江苏银行4.39%2573.64万2.16亿
600000浦发银行4.23%2056.15万2.08亿
000001平安银行4.21%1698.56万2.07亿
601988中国银行3.75%3685.63万1.84亿
601169北京银行3.05%2572.85万1.50亿

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