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有色金属ETF基金(516650)跌1.61%,成交额365.50万元

10月29日,华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)收盘跌1.61%,成交额365.50万元。

有色金属ETF基金(516650)成立于2021年6月9日,基金全称为华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证细分有色金属产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色金属ETF基金(516650)业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数收益率。

规模方面,截止10月28日,有色金属ETF基金(516650)最新份额为9046.48万份,最新规模为9581.13万元。回顾2023年12月29日,有色金属ETF基金(516650)份额为6046.48万份,规模为5473.27万元。即该基金今年以来份额增加49.62%,规模增加75.05%。

流动性方面,截止10月29日,有色金属ETF基金(516650)近20个交易日累计成交金额1.23亿元,日均成交金额612.88万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额11.71亿元,日均成交金额594.51万元。

有色金属ETF基金(516650)现任基金经理为单宽之。单宽之自2024年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.23%。

最新定期报告显示,有色金属ETF基金(516650)重仓股包括紫金矿业中国铝业洛阳钼业山东黄金北方稀土中金黄金华友钴业赣锋锂业天齐锂业赤峰黄金,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业14.77%91.49万1659.63万
601600中国铝业5.71%72.12万641.87万
603993洛阳钼业4.98%64.28万559.24万
600547山东黄金4.29%16.44万481.53万
600111北方稀土4.19%22.79万470.16万
600489中金黄金3.58%26.45万402.01万
603799华友钴业3.21%12.23万360.84万
002460赣锋锂业3.15%10.27万354.09万
002466天齐锂业2.92%9.31万327.71万
600988赤峰黄金2.72%15.13万305.17万

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