10月29日,华夏中证细分有色金属产业主题ETF(516650)收盘跌1.61%,成交额365.50万元。
有色金属ETF基金(516650)成立于2021年6月9日,基金全称为华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证细分有色金属产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色金属ETF基金(516650)业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数收益率。
规模方面,截止10月28日,有色金属ETF基金(516650)最新份额为9046.48万份,最新规模为9581.13万元。回顾2023年12月29日,有色金属ETF基金(516650)份额为6046.48万份,规模为5473.27万元。即该基金今年以来份额增加49.62%,规模增加75.05%。
流动性方面,截止10月29日,有色金属ETF基金(516650)近20个交易日累计成交金额1.23亿元,日均成交金额612.88万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额11.71亿元,日均成交金额594.51万元。
有色金属ETF基金(516650)现任基金经理为单宽之。单宽之自2024年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.23%。
最新定期报告显示,有色金属ETF基金(516650)重仓股包括紫金矿业、中国铝业、洛阳钼业、山东黄金、北方稀土、中金黄金、华友钴业、赣锋锂业、天齐锂业、赤峰黄金,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 14.77% | 91.49万 | 1659.63万 |
601600 | 中国铝业 | 5.71% | 72.12万 | 641.87万 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.98% | 64.28万 | 559.24万 |
600547 | 山东黄金 | 4.29% | 16.44万 | 481.53万 |
600111 | 北方稀土 | 4.19% | 22.79万 | 470.16万 |
600489 | 中金黄金 | 3.58% | 26.45万 | 402.01万 |
603799 | 华友钴业 | 3.21% | 12.23万 | 360.84万 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.15% | 10.27万 | 354.09万 |
002466 | 天齐锂业 | 2.92% | 9.31万 | 327.71万 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.72% | 15.13万 | 305.17万 |
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