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生物科技ETF基金(516930)跌2.61%,成交额145.37万元

10月29日,生物科技ETF基金(516930)收盘跌2.61%,成交额145.37万元。

生物科技ETF基金(516930)成立于2021年8月5日,基金全称为民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为生物科技ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技ETF基金(516930)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。

规模方面,截止10月28日,生物科技ETF基金(516930)最新份额为7463.96万份,最新规模为3711.83万元。回顾2023年12月29日,生物科技ETF基金(516930)份额为7163.96万份,规模为4008.95万元。即该基金今年以来份额增加4.19%,规模减少7.41%。

流动性方面,截止10月29日,生物科技ETF基金(516930)近20个交易日累计成交金额2661.23万元,日均成交金额133.06万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额2.32亿元,日均成交金额117.81万元。

生物科技ETF基金(516930)现任基金经理为周帅。周帅自2023年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.00%。

最新定期报告显示,生物科技ETF基金(516930)重仓股包括恒瑞医药药明康德迈瑞医疗上海莱士智飞生物泰格医药复星医药长春高新万泰生物天坛生物,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600276恒瑞医药10.69%7.45万389.70万
603259药明康德10.63%7.40万387.64万
300760迈瑞医疗8.43%1.05万307.24万
002252上海莱士4.31%19.90万157.21万
300122智飞生物4.10%4.47万149.38万
300347泰格医药3.69%1.95万134.53万
600196复星医药3.62%4.76万131.83万
000661长春高新3.62%1.20万131.87万
603392万泰生物3.21%1.43万117.04万
600161天坛生物3.06%4.43万111.42万

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