10月28日,华夏中证A100ETF(159627)收盘涨0.00%,成交额491.36万元。
A100ETF(159627)成立于2022年11月8日,基金全称为华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。A100ETF(159627)业绩比较基准为中证A100指数收益率。
规模方面,截止10月25日,A100ETF(159627)最新份额为4311.68万份,最新规模为4631.17万元。回顾2023年12月29日,A100ETF(159627)份额为3311.68万份,规模为3008.33万元。即该基金今年以来份额增加30.20%,规模增加53.95%。
流动性方面,截止10月28日,A100ETF(159627)近20个交易日累计成交金额1.11亿元,日均成交金额556.50万元;今年以来,196个交易日,累计成交金额5.18亿元,日均成交金额264.20万元。
A100ETF(159627)现任基金经理为严筱娴。严筱娴自2022年11月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.41%。
最新定期报告显示,A100ETF(159627)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、比亚迪、中信证券、恒瑞医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 9.09% | 1999.00 | 349.43万 |
300750 | 宁德时代 | 5.60% | 8540.00 | 215.11万 |
601318 | 中国平安 | 5.17% | 3.48万 | 198.67万 |
600036 | 招商银行 | 3.92% | 4.00万 | 150.60万 |
000333 | 美的集团 | 3.13% | 1.58万 | 120.17万 |
600900 | 长江电力 | 3.10% | 3.96万 | 119.00万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.52% | 5.33万 | 96.69万 |
002594 | 比亚迪 | 2.40% | 3000.00 | 92.19万 |
600030 | 中信证券 | 2.23% | 3.15万 | 85.68万 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.96% | 1.44万 | 75.31万 |
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