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证券ETF(512880)跌0.52%,成交额25.10亿元

10月23日,国泰中证全指证券公司ETF(512880)收盘跌0.52%,成交额25.10亿元。

证券ETF(512880)成立于2016年7月26日,基金全称为国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证全指证券公司ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。证券ETF(512880)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率。

规模方面,截止10月22日,证券ETF(512880)最新份额为252.38亿份,最新规模为289.28亿元。回顾2023年12月29日,证券ETF(512880)份额为360.09亿份,规模为324.91亿元。即该基金今年以来份额减少29.91%,规模减少10.97%。

流动性方面,截止10月23日,证券ETF(512880)近20个交易日累计成交金额629.14亿元,日均成交金额31.46亿元;今年以来,193个交易日,累计成交金额2191.22亿元,日均成交金额11.35亿元。

证券ETF(512880)现任基金经理为艾小军。艾小军自2016年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.62%。

最新定期报告显示,证券ETF(512880)重仓股包括中信证券东方财富海通证券华泰证券国泰君安招商证券东方证券申万宏源方正证券广发证券,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600030中信证券13.42%2.21亿40.22亿
300059东方财富10.06%2.85亿30.14亿
600837海通证券6.23%2.18亿18.68亿
601688华泰证券4.78%1.16亿14.32亿
601211国泰君安4.61%1.02亿13.81亿
600999招商证券3.89%8386.70万11.67亿
600958东方证券3.00%1.18亿8.98亿
000166申万宏源2.93%2.04亿8.78亿
601901方正证券2.88%1.12亿8.63亿
000776广发证券2.71%6684.31万8.13亿

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