工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:工银中证500ETF联接A,代码164809)公布9月30日最新净值,上涨9.57%。
工银中证500ETF联接A成立于2020年2月18日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益44.76%,今年以来收益6.38%,近一月收益21.86%,近一年收益1.57%,近三年收益-16.00%。近一年,该基金排名同类24/47。
基金经理为赵栩。赵栩自2020年2月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603056 | 德邦股份 | 0.02% | 1200 | 1.61万 |