招商安瑞进取债券型证券投资基金(简称:招商安瑞进取债券A,代码217018)公布9月30日最新净值,上涨5.50%。
招商安瑞进取债券A成立于2011年3月17日,业绩比较基准为天相可转债指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%。该基金成立以来收益76.03%,今年以来收益-6.77%,近一月收益12.41%,近一年收益-10.37%,近三年收益-11.90%。近一年,该基金排名同类5142/5156。
基金经理为况冲。况冲自2023年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688269 | 凯立新材 | 1.61% | 173573 | 443.48万 |
300699 | 光威复材 | 1.46% | 162826 | 404.3万 |
300858 | 科拓生物 | 1.34% | 251140 | 369.68万 |
688122 | 西部超导 | 0.98% | 70856 | 271.52万 |
600760 | 中航沈飞 | 0.97% | 66800 | 267.87万 |
000893 | 亚钾国际 | 0.94% | 159900 | 258.4万 |
600764 | 中国海防 | 0.86% | 120500 | 236.54万 |
601111 | 中国国航 | 0.79% | 295100 | 217.78万 |
688777 | 中控技术 | 0.79% | 57544 | 216.94万 |
603297 | 永新光学 | 0.70% | 32000 | 193.57万 |