光大保德信创新生活混合型证券投资基金(简称:光大保德信创新生活混合C,代码019252)公布9月27日最新净值,上涨3.14%。
光大保德信创新生活混合C成立于2023年9月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×25%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益-6.97%,今年以来收益3.58%,近一月收益11.04%,近一年收益-4.86%。近一年,该基金排名同类3886/7496。
基金经理为詹佳。詹佳自2023年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00941 | 中国移动 | 6.89% | 202000 | 1419.58万 |
600690 | 海尔智家 | 6.24% | 452800 | 1285.05万 |
000651 | 格力电器 | 5.63% | 295900 | 1160.52万 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.73% | 477221 | 975.63万 |
06049 | 保利物业 | 4.30% | 336295 | 887.03万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.29% | 153800 | 884.35万 |
000333 | 美的集团 | 4.17% | 133200 | 859.14万 |
000858 | 五粮液 | 4.05% | 65200 | 834.82万 |
00525 | 广深铁路股份 | 3.66% | 3896000 | 753.83万 |
00762 | 中国联通 | 3.56% | 1122000 | 734.23万 |