华宝安元债券型证券投资基金(简称:华宝安元债券A,代码018570)公布9月20日最新净值,下跌0.03%。
华宝安元债券A成立于2023年8月23日,业绩比较基准为中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。该基金成立以来收益0.52%,今年以来收益-0.07%,近一月收益-0.16%,近一年收益0.54%。近一年,该基金排名同类4545/5222。
基金经理为李栋梁。李栋梁自2023年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.52%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603728 | 鸣志电器 | 1.48% | 197900 | 796.15万 |
688017 | 绿的谐波 | 0.92% | 60000 | 492.6万 |
300354 | 东华测试 | 0.87% | 150000 | 466.05万 |
601689 | 拓普集团 | 0.80% | 80000 | 428.88万 |
601728 | 中国电信 | 0.80% | 700000 | 430.5万 |
300007 | 汉威科技 | 0.77% | 300000 | 411.6万 |
601939 | 建设银行 | 0.69% | 500000 | 370万 |
601988 | 中国银行 | 0.60% | 700000 | 323.4万 |
600028 | 中国石化 | 0.59% | 500000 | 316万 |
600011 | 华能国际 | 0.54% | 300000 | 288.6万 |