易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)(简称:易方达中小企业100指数(LOF)A,代码161118)公布9月20日最新净值,上涨0.05%。
易方达中小企业100指数(LOF)A成立于2012年9月20日,业绩比较基准为中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益21.01%,今年以来收益-11.55%,近一月收益-1.40%,近一年收益-16.14%,近三年收益-40.41%。近一年,该基金排名同类1546/3264。
基金经理为刘树荣。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.34%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 7.25% | 43648 | 1092.29万 |
002475 | 立讯精密 | 6.16% | 235927 | 927.43万 |
002415 | 海康威视 | 3.97% | 193711 | 598.76万 |
002714 | 牧原股份 | 3.70% | 127878 | 557.55万 |
002371 | 北方华创 | 3.06% | 14400 | 460.64万 |
002352 | 顺丰控股 | 2.78% | 117500 | 419.36万 |
002230 | 科大讯飞 | 2.72% | 95285 | 409.25万 |
002142 | 宁波银行 | 2.57% | 175499 | 387.15万 |
002027 | 分众传媒 | 2.08% | 518248 | 314.06万 |
002463 | 沪电股份 | 1.67% | 68790 | 251.08万 |