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中信保诚中证800医药指数(LOF)A净值下跌0.75%

中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)(简称:中信保诚中证800医药指数(LOF)A,代码165519)公布9月13日最新净值,下跌0.75%。

中信保诚中证800医药指数(LOF)A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证800制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率。该基金成立以来收益39.51%,今年以来收益-22.72%,近一月收益-5.84%,近一年收益-20.64%,近三年收益-44.04%。近一年,该基金排名同类1920/3242。

基金经理为黄稚。黄稚自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-45.46%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600276恒瑞医药13.93%7023422701.21万
603259药明康德8.13%4024741577.3万
600436片仔癀5.14%48099996.47万
000538云南白药3.75%142229727.5万
002252上海莱士3.42%847295662.58万
002001新和成2.93%295569567.49万
300122智飞生物2.76%190806534.83万
000661长春高新2.44%51574473.29万
600161天坛生物2.38%189103461.41万
000423东阿阿胶2.32%71800449.47万

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