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绿电ETF(159669)跌0.91%,成交额519.44万元

9月9日,国泰国证绿色电力ETF(159669)收盘跌0.91%,成交额519.44万元。

绿电ETF(159669)成立于2022年12月29日,基金全称为国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。绿电ETF(159669)业绩比较基准为国证绿色电力指数收益率。

规模方面,截止9月6日,绿电ETF(159669)最新份额为4925.48万份,最新规模为4897.40万元。回顾2023年12月29日,绿电ETF(159669)份额为5325.48万份,规模为5025.65万元。即该基金今年以来份额减少7.51%,规模减少2.55%。

流动性方面,截止9月9日,绿电ETF(159669)近20个交易日累计成交金额1.02亿元,日均成交金额509.45万元;今年以来,168个交易日,累计成交金额20.14亿元,日均成交金额1198.69万元。

绿电ETF(159669)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.57%。

最新定期报告显示,绿电ETF(159669)重仓股包括中国核电长江电力三峡能源国投电力中国广核川投能源华能水电华能国际国电电力申能股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601985中国核电10.42%59.49万634.16万
600900长江电力10.39%21.86万632.19万
600905三峡能源9.47%132.19万576.35万
600886国投电力7.43%24.79万452.17万
003816中国广核5.46%71.71万332.02万
600674川投能源5.45%17.70万331.89万
600025华能水电3.40%19.18万206.76万
600011华能国际3.12%19.74万189.90万
600795国电电力3.07%31.14万186.53万
600642申能股份2.58%17.81万157.26万

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