诺安双利债券型发起式证券投资基金(简称:诺安双利债券发起,代码320021)公布9月6日最新净值,下跌0.12%。
诺安双利债券发起成立于2012年11月29日,业绩比较基准为中债综合指数(全价)。该基金成立以来收益154.80%,今年以来收益-3.23%,近一月收益-0.70%,近一年收益-2.90%,近三年收益-3.56%。近一年,该基金排名同类4857/5177。
基金经理为潘飞,吕磊。潘飞自2022年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.07%;吕磊自2024年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 0.74% | 312300 | 903.17万 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.40% | 125800 | 483.83万 |
000858 | 五粮液 | 0.33% | 31300 | 400.77万 |
601699 | 潞安环能 | 0.30% | 205000 | 371.67万 |
000568 | 泸州老窖 | 0.30% | 25200 | 361.59万 |
601225 | 陕西煤业 | 0.29% | 137700 | 354.85万 |
601128 | 常熟银行 | 0.28% | 450900 | 341.33万 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.28% | 60400 | 347.3万 |
600919 | 江苏银行 | 0.27% | 445900 | 331.3万 |
600548 | 深高速 | 0.27% | 306600 | 325.92万 |